Рост котировок доллара США стало причиной падения цен на золото

2 лучших брокера 2020 года:

Рост цен на золото

Рост цен на золото в начале двадцать первого века спровоцировал повышение интереса среди инвесторов во всём мире к этому драгоценному металлу. С этого момента золото стало действительно эффективным инструментом инвестирования, приносящим существенную прибыль. В основе эффективного инвестирования в золото лежит правильное понимание корреляции рыночных цен на драгметалл. Особенности, которые присуще динамике котировок золота, помогают инвесторам получать прибыль на протяжении более, чем десятка лет.

Динамика роста цен на золото

Особенно бурный рост цен на золото был отмечен в период с 2001 по 2020 год. После этого котировки золота стали понемногу снижаться. Проанализировав исторический график цены на золото, можно понять, что стоимость жёлтого драгоценного металла слегка просела.

Это важно! Но, несмотря на наличие отрицательной динамики цен на золото в последнее время, жёлтый драгметалл по-прежнему продолжает пользоваться спросом у инвесторов.

Причиной не снижающейся популярности золота среди инвесторов является тот факт, что:

  • во-первых, несущественное снижение цен на золото не убедило всех инвесторов в том, что отрицательная динамика котировок станет постоянной тенденцией;
  • во-вторых, продолжение падения цен на золото будет способствовать снижению объёмов добычи золота в мире, что является одним из главных катализаторов роста котировок золота.

Таким образом, отрицательная корреляция котировок жёлтого драгметалла может способствовать росту цен на золото в будущем.

График динамики цен на золото на мировом рынке

В контексте анализа представленных графиков смеем напомнить нашим инвесторам об одной из особенностей инвестиций в золото, согласно которой прибыльность таких инвестиций становится наиболее явной в долгосрочной перспективе.
Данный тезис становится вполне понятным при анализе этих графиков. Как мы видим, за последние тридцать дней цена на золото снизилась на десять долларов США за одну тройскую унцию. Таким образом, отмечаем, что среднесрочные инвестиции в золото – крайне рискованны, и, как правило, малоприбыльны или вовсе убыточны.
Проанализируем среднесрочную перспективу инвестиций в золото. При таком анализе будем учитывать текущее положение дел на рынке, поскольку анализ на основе отрицательной динамики является более точным. Исходя из графика динамики цен на золото за последний год, видим, что приобретённое в декабре 2020 года золото продавать сегодня нерентабельно.
Помимо того, что рыночная стоимость одной тройской унции снизилась на десять-двадцать показателей в долларах США, помним и о том, что инвесторы за этот период скорее всего понесли дополнительные расходы, связанные с хранением золота (будь-то оплата банковской ячейки для хранения слитков или монет, или же оплата услуг банка по открытию и содержанию ОМС).
Таким образом, отмечаем, что при наличии относительно стабильной отрицательной динамики цен на золото среднесрочные инвестиции также являются малоперспективными и довольно рискованными.
Переходим к категории долгосрочных инвестиций в золото, характеризуя которую мы будем опираться на данные, представленные на двух графиках: динамика котировок золота за последние пять и десять лет.
Итак, в контексте долгосрочных инвестиций в пятилетней перспективе с учётом текущей ситуации на рынке золота отметим, что инвесторы, которые пополнили свой инвестиционный портфель золотом в декабре 2009 года, в случае продажи золота сегодня по текущим рыночным ценам смогут получить чистую прибыль в размере пятидесяти долларов с каждой тройской унции золота.

Это важно! Анализ графика курса золота за последние десять показывает нам большую перспективность инвестиций в золото. За последние десять стоимость одной тройской унции золота на рынке выросла более чем на восемьсот долларов. Данный факт в очередной раз подтверждает тезис о перспективности долгосрочных инвестиций в жёлтый драгметалл.

Прогноз

Рыночный прогноз динамики котировок золота всегда базируется на нескольких гуппах компонентов (факторов):

  1. Общеполитические.
  2. Экономические.
  3. Социальные.
  4. Рыночные и другие.
Секрет миллионеров:  Корреляция индексов и валютных пар

Текущая ситуация на рынке золота отвергает возможность повышения котировок этого драгметалла на рынке. Однако, например, аналитики группы «ANZ» говорят об обратном, утверждая, что 2020 год имеет потенциал к росту котировок золота.
Мнения в этой сфере разделились, а основные из них можно сформулировать так:

  1. По мнению аналитиков «ANZ» 2020 год ознаменуется стабильным ростом цен на золото. Средняя цена тройской унции за год составит порядка 1280 долларов США.
  2. Представители инвестиционного банка «Goldman Sachs» в очередной раз предоставили общественности свой отрицательный прогноз по золоту на 2020 год. Стоимость тройской унции, согласно их подсчетам, опустится до отметки в 1050 долларов США.

Выводы

В целом, перспектива роста котировок золота вырисовывается исключительно при анализе длительного периода. Говорить о возможностях существенного повышения цен на золото в 2020 году – бессмысленно.

Это актуально! Тем не мене, преодоление рубежа в 1250 долларов США за одну тройскую унцию может стать прогрессивным шагом для котировок золота, что может стать предвестником дальнейшего повышения рыночных цен на жёлтый драгметалл.

Падение цен на золото – 2020

15 апреля 2020г. должно стать исторической датой для мировых рынков.

Русскоязычные биржи для торговли бинарными опционами:

В этот день в Нью-Йорке на Товарной бирже COMEX котировки золота рухнули на 9%.

Стоимость драгоценного металла, который практически непрерывно рос в цене на протяжении последних двенадцати лет и считался среди инвесторов «тихой гаванью», обвалилась ниже психологически важного уровня в 1400 долларов за тройскую унцию.

Падение цен на золото стало рекордным за последние 30 лет.

За две торговые сессии (12 и 15 апреля 2020г.) его стоимость на COMEX снизилась на 203.8 долларов за унцию, причем в ходе торгов котировки проседали до отметки в 1340 долларов.

С начала текущего года золото уже упало в цене на 20%.

Если же сравнивать с зафиксированным историческим максимумом в начале сентября 2020г. (1900 долларов за тройскую унцию), то к настоящему времени его стоимость понизилась более чем на 500 долларов.

Что случилось на рынках? Каковы причины резкого падения цен на золото?

Всё началось с Кипра, а точнее с новости о том, что государство для покрытия финансовых убытков может продать значительную часть золотых резервов.

Конечно, в международном масштабе запасы золота у Кипра невелики.

Однако это известие вызвало опасения инвесторов, что данному примеру могут последовать Центробанки других проблемных стран еврозоны (например, Испании и Италии).

На кипрские события наложился оптимизм инвесторов по поводу текущего состояния экономики США.

Проводимая Федеральным резервом политика печатания денег не разогнала в стране инфляцию, не вызвала роста цен.

Следовательно, ценность золота как защитного механизма значительно снизилась, спрос на него постепенно снижается.

Более того, есть предположение, что ФРС США начнет сворачивать программу количественного смягчения уже в 2020 году.

Не в пользу драгоценного металла сыграли понижение банком Goldman Sachs прогноза по цене на золото и его заявление о том, что институциональные инвесторы и хедж-фонды будут закрывать свои позиции в золоте.

Наконец, статистика по ВВП Китая (рост в Поднебесной оказался ниже делавшихся прогнозов) довершила порцию негатива.

Дальше началась цепная реакция.

Золото пробивает поддержку на уровне 1525 долларов за тройскую унцию.

Секрет миллионеров:  Buzztrade обзор брокера бинарных опционов

Пошли потоки ордеров на продажу золота на фьючерсном рынке и рынке-спот.

Кроме того, у ряда трейдеров произошло принудительное закрытие позиций (маржин коллы).

Вполне возможно, что случившееся резкое падение цен на золото станет подтверждением окончательной смены тренда, наступлением новой эры – более дешевого золота.

Ожидается, что ближайшие недели внесут ясность в дальнейшее развитие событий на мировых рынках.

Золото станет китайским

Китайский банк впервые присоединится к группе кредиторов, которые устанавливают мировые цены на золото. Это, констатирует Wall Street Journal, знаменует еще один шаг КНР на пути к усилению своей роли на международных финансовых рынках.

Bank of China Ltd, один из «большой четверки» государственных кредиторов, начал принимать участие в ежедневных электронных аукционах, которые устанавливают ценовой ориентир золота и проходят дважды в день, заявила Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association).

Стоит напомнить, что переход на новую систему определения цен на золото произошло в марте текущего года. Прежде цены устанавливались трейдерами, теперь цены на желтый металл определяются на электронных торгах – аукционах при помощи компьютеров на платформе Международной товарно-сырьевой биржи ICE. Прежде цены зависели от четырех банков Societe Generale, Bank of Nova Scotia, HSBC Holdings и Barclays. Сейчас этот список постепенно увеличивается. Новый золотой фиксинг проходит два раза в день в 10.30 утра и 3 часа дня по Гринвичу.

Китайские банки с момента перехода на новое ценообразование драгметалла проявляли интерес к участию в данном процессе, теперь этот интерес нашел практическое воплощение. «Хотя. крупнейший в мире потребитель и производитель золота Китай никогда не играл большой роли в глобальном фиксинге, — отмечает генеральный менеджер отделения Банка Китая в Великобритании Ю Сан, – непосредственное участие Банка Китая в аукционах цен на золото укрепит связь между китайским внутренним рынком и зарубежными рынками».

Китай соперничает с Индией в качестве крупнейшего потребителя золота, и вместе эти две страны составляют более чем 50% мирового спроса на драгметалл. Китай является крупнейшим в мире импортером желтого металла, так как он потребляет более чем в три раза больше золота, чем производит. Между тем, спрос на золото в Китае снизился до 273 тонн в первом квартале, хотя это на 7% выше уровня предыдущего года. Произошло это на фоне охлаждения темпов экономического роста и падения потребительского спроса, по данным Всемирного совета по золоту.

Прежняя система золотого фиксинга неоднократно подвергалась критике. Столкнувшись с фактами манипуляций, финансовые регуляторы некоторых стран и даже отдельные банки проводили собственные расследования. Новый механизм более совершенен, но, естественно, не идеален. Параллельно с совершенствованием механизма ценообразования, манипуляторы и мошенники будут искать новые способы наживы путем тайных махинаций, считают эксперты. Это как противостояние разведки и контрразведки, которое никогда не закончится.

Количество факторов, влияющих на цену золота весьма велико, и эти факторы меняются, отмечает начальник аналитического отдела ИФК «Солид» Олег Шагов. Прежде всего, это зависимость стоимости золота от курса валюты в котором стоимость золота измеряется. Традиционно цена на золото определяется в долларах. Соответственно всё многообразие факторов, которое влияет на курс американской валюты, отражается и в долларовой стоимости золота. Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов и мировой объем добычи золота, а также себестоимость его добычи. Рост объемов добычи золота в мире и снижение себестоимости этой добычи будут оказывать понижательное давление на котировки «желтого» металла.

Немаловажным фактором, влияющим на стоимость золота, выступает спрос как со стороны центробанков и инвестиционных фондов, так и со стороны ювелирной промышленности, который, к тому же, подвержен сезонным колебаниям, указывает эксперт. Влияют на котировки золота и разовые факторы. Например, после того, как жители Швейцарии на референдуме в декабре прошлого года проголосовали против предложения обязать свой нацбанк держать в золоте не менее 20% своих резервов, золото подешевело. Если бы соответствующий закон на швейцарском референдуме был принят, то центробанку страны пришлось бы значительно увеличить свои золотые резервы. Недавно Техас создал первый в истории США прецедент, объявив о желании изъять принадлежащее ему золото из хранилищ ФРС. Если примеру Техаса последуют и другие, это может в среднесрочной перспективе стать драйвером роста цен на золото.

Секрет миллионеров:  Обзор брокера бинарных опционов Daily Trades

Доллар имеет антикорреляцию с золотом, как и большинство сырьевых активов, возражает директор по международным рынкам ФГ БКС Алексей Ивин. По его словам, сегодня мы вступаем в эру сильного доллара, и, вероятнее всего, золото продолжит падение до уровня 850-900 долларов за тройскую унцию к концу следующего года, а вот что будет дальше большой вопрос? Сторонники Армагеддона считают, что именно к этому времени начнется обвал доллара как мировой резервной валюты и в свою очередь золото начнет резко расти в цене. Для Китая, как и для России, и других стран, кто пытается уменьшить долю резервов в долларах, сейчас отличный момент наращивать позиции в долгосрочной перспективе.

Если любители хоронить доллар правы, то такая политика является абсолютно верной для любой страны, считает Ивин. Однако с золотом есть одна проблема – сейчас оно такая же бумажка, как доллар, рубль и т.д. Почему? Оно не может дать энергию, его нельзя употребить в пищу, излечить людей. Золото, как и все активы финансовой системы, держится на доверии. Нравится, как оно блестит, ограниченный запас на земле придает ему бОльшую ценность. А вот что произойдет в случае снижения этого доверия, по каким-то причинам, скажем, повышения доверия к тому же доллару — это интересный момент, так как все активы мы оцениваем именно в долларах. И ваши резервы, которые сегодня стоят миллиарды, вполне могут стоить уже миллионы.

Политика же Китая в отношении золота не просто дальновидна, она является единственно обоснованной и экономически оправданной в мире, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В этом году Китай уже приобрел более 200 тонн золотого актива, чему не в малой степени поспособствовала и низкая стоимость драгоценного металла. Активно скупая золото, поднебесная явно демонстрирует и свое недовольство господством американской валюты в качестве основного валютного резерва. Китай уже неоднократно отмечал, что доминирование одной валюты на международном рынке представляет серьезную угрозу для стабильности общемировой финансовой системы. Для того чтобы противостоять доллару, необходимо обеспечить свои национальные валюты золотом. Именно этим сейчас активно занимается не только Китай, но и Россия.

Вероятнее всего, считает эксперт, золотые резервы Китая на самом деле колоссальны и многократно превосходят текущую официальную статистику. Но, признавать этого нельзя. Дело в том, что подтверждение значительного увеличения золотых запасов сразу же приведёт к резкому росту цены на золото. В свою очередь, скачок цен на золото можно рассматривать в качестве девальвационной базы для доллара, а Китай держит триллионы долларов в своих резервах. По этой причине, сначала Китай должен избавиться от долларов по максимуму, но без очевидного влияния на валютные рынки. Для этой цели задействуются государственные компании и Фонд благосостояния, средства которых идут на скупку зарубежных активов.

Эти брокеры дают бонусы за открытие торгового счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы - стабильный заработок в интернете в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: